Wie lade ich meine Bank-Transaktionen der Credit Suisse in Atlanto hoch?
In Atlanto können die Banktransaktionen von den meisten Schweizer Banken hochgeladen werden. In diesem Beitrag erfährst du wie du vorzugehen hast, wenn du ein Konto bei der Credit Suisse hast.
1.Bankkonto erfassen und hinzufügen
In den Einstellungen unter Buchhaltung – Bank-/Kassenkonten kannst du dein Bankkonto erfassen. Wähle hierzu das Konto aus deinem Kontoplan, das du mit deinem Bankkonto verbinden möchtest. Deine Banktransaktionen werden dann standardmässig mit diesem Konto in deiner Buchhaltung verbucht. Vergiss nicht, das erfasste Konto mit dem blauen Häkchen rechts zu validieren. Andernfalls kann das Bankkonto nicht gespeichert werden.
2. CAMT-Datei aus dem E-Banking der Credit Suisse herunterladen
In einem ersten Schritt gilt es, das für das Generieren von MT940-Dateien benötigte Abo zu bestellen:
- Melde dich im CS E-Banking an.
- Wähle das Register Konten und Karten > Infaccount herunterladen.
- Klicke auf Abo bestellen.
- Bestelle das Abonnement im Format MT940.
Nachdem du das Abo bestellt hast, kannst du die CAMT-Dateien wie folgt herunterladen:
- Melde dich im CS E-Banking an.
- Wähle das Register Konten und Karten > Infaccount herunterladen.
- Wähle das gewünschte Konto an.
- Vergewissere dich, dass der Reiter MT940 angewählt ist.
- Unter Ansicht Auswahl wähle zwischen neuen Files oder bereits übermittelten Files.
Grundsätzlich ist hier die Option Neue Files auszuwählen. Exportierst du bereits übermittelte Files, besteht die Gefahr von Doppelbuchungen in Atlanto. - Mit dem Klick auf den Dateinamen, lädst du das File herunter.
- Die Datei kann nun in Atlanto hochgeladen werden
- CAMT-Datei in Atlanto hochladen
Sobald die CAMT-Datei heruntergeladen wurde, kannst du dich in Atlanto zu den Bankbewegungen begeben. Dort klickst du auf CAMT-Datei hochladen und ziehst die Datei entweder per Click & Drop in das vorgegebene Fenster oder wählst sie direkt in den Dateien aus. Danach werden sämtliche Transaktionen, welche in der CAMT-Datei enthalten sind, in Atlanto angezeigt und du kannst sie entsprechend verbuchen.
