Les clients commerciaux de PostFinance peuvent relier directement leur e-banking à Atlanto. Cela signifie que toutes les transactions bancaires peuvent être téléchargées dans Atlanto à l’aide d’un rapprochement bancaire automatique. Une fois le service est mis en place, un échange (une synchronisation) entre PostFinance et Atlanto a lieu tous les matins à 06h00. Ainsi, tous les crédits et débits sont affichés dans le dossier “Mouvements bancaires” et peuvent être directement comptabilisés.
Étape 1: Configurer PostFinance
Pour configurer l’échange PostFinance, clique d’abord sur “Paramètres”, puis sur “PostFinance” dans le module Comptabilité.
Étape 2: Choisir un compte bancaire PostFinance
Choisis ici ton compte PostFinance déjà saisi. Si tu n’en as pas encore saisi un, tu peux le faire en cliquant sur le champ encadré en rouge.
Étape 3: Choisir les options
Avec l’ordre de paiement électronique (OPAE), tu peux effectuer des paiements nationaux et internationaux de manière simple et sûre via Atlanto. Tu gardes toujours une vue d’ensemble complète de tes créanciers.
Pour pouvoir mettre en place l’échange électronique, la première croix est absolument obligatoire.
Pour la deuxième question, il s’agit de savoir si le compte PostFinance choisi fait déjà l’objet d’un échange FDS avec un autre logiciel de paiement ou de comptabilité financière. Si c’est le cas, celui-ci serait automatiquement résilié en cliquant sur “Mutation”, car un transfert de fichiers n’est possible qu’avec un seul fournisseur.
Étape 4: Générer document, le signer et l’envoyer à PostFinance
Dès que tous les champs obligatoires sont sélectionnés, les paramètres peuvent être enregistrés et un document peut être généré. Pour ce faire, tu peux cliquer sur le champ bleu tout en bas. Il te suffit ensuite de signer le document et de l’envoyer à PostFinance. En l’espace de quelques jours, ta demande sera examinée et l’échange entre PostFinance et Atlanto sera automatiquement mis en place.
