Geschäftskunden der PostFinance haben die Möglichkeit, ihr E-Banking direkt mit Atlanto zu verbinden. Das heisst, dass sämtliche Bank-Transaktionen mit Hilfe eines automatischen Bankabgleichs in Atlanto hochgeladen werden können. Sobald der Service eingerichtet wurde, findet jeweils morgens um 06:00 Uhr ein Austausch (eine Synchronisation) zwischen PostFinance und Atlanto statt. Somit werden sämtliche Gutschriften und Belastungen im Ordner “Bankbewegungen” angezeigt und können direkt verbucht werden.
1. Schritt: PostFinance einrichten
Um den PostFinance-Austausch einzurichten, klickst du zuerst auf “Einstellungen” und dann im Modul Buchhaltung auf “PostFinance”.
2. Schritt: PostFinance Bankkonto wählen
Wähle hier dein bereits erfasstes PostFinance-Konto. Solltest du noch keins erfasst haben, kannst du das ganz einfach per Klick auf das rot umrandete Feld nachholen.
3. Schritt: Optionen wählen
Mit dem elektronischen Zahlungsauftrag (EZAG) kannst du In- und Auslandzahlungen einfach und sicher über Atlanto erledigen. Dabei behältst du stets den kompletten Überblick über deine Kreditoren.
Um den elektronischen Austausch aufsetzen zu können, ist das erste Kreuz absolut zwingend zu setzen.
Bei der zweiten Frage kommt es darauf an, ob beim gewählten PostFinance-Konto schon ein FDS-Austausch mit einer anderen Zahlungs- oder Finanzbuchhaltungssoftware besteht. Falls ja, würde dieser mit Klick auf “Mutation” automatisch gekündigt werden, da ein Filetransfer nur mit einem einzigen Anbieter möglich ist.
4. Schritt: Dokument generieren, unterschreiben und der PostFinance zustellen
Sobald alle Pflichtfelder ausgewählt sind, können die Einstellungen gespeichert und ein Dokument generiert werden. Hierzu kannst du das blaue Feld ganz unten anklicken. Das Dokument musst du dann nur noch unterschreiben und der PostFinance per Post zustellen. Innerhalb einiger Tage wird dein Antrag geprüft und der Austausch zwischen der PostFinance und Atlanto wird automatisch eingerichtet.
